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大同市国资债权计划

信托定融 2020年12月02日 04:50 37 求您点击网
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大同市国资债权计划

资金投向

用于补充发行方流动资金。

大同市国资债权计划

还款来源

第一还款来源:大同市平城国有资产经营管理有限责任公司经营收入;

第二还款来源:大同市平城投资集团有限公司(AA)经营收入;

第三还款来源:处置发行人质押的应收账款及抵押的土地。

风控措施

1.连带担保

    大同市平城投资集团有限公司(AA)提供连带责任保证担保;

2.应收账款质押

    发行人将其对大同市平城文化科技有限公司享有的4.8亿元应收账款质押担保;

3.土地抵押

    发行人提供价值2.95亿元土地进行抵押担保。

其他说明

交易结构

交易结构.png

融资方-大同市平城国有资产经营管理有限责任公司

1.基本情况

    大同市平城国有资产经营管理有限责任公司成立于2011年5月,注册资本1000万元,是由大同市平城投资集团有限公司出资成立的国有独资企业,实际控制人为大同市国资委。公司主要经营范围是对政府投资建设的存量国有房产、政府建设安置小区配套公共设施(包括:停车场、幼儿园、社区活动中心等国有资产)及政府所辖文物、文化、旅游景点的存量资产进行资源合理配置,通过市场化运作统一销售、统一经营、统一管理,使其发挥更大的经济社会效益。

2.股权结构

 融资方.png

3.财务数据

    截止2019年末总资产39.95亿,负债11.7亿,负债率仅为29.29%,负债率极低,还款能力强。


担保方-大同市平城投资集团有限公司(AA)

1.基本情况

    大同市平城投资集团有限公司成立于2009年8月,注册资本3亿元,是由大同经济发展投资有限公司出资成立的国有独资企业,实际控制人为大同市国资委。公司是大同市人民政府直属的正处级企业建制,公司化运作的国有独资企业。公司为当地最大市级平台,主体信用评级为AA,具有较强担保能力。

2.股权结构

 担保方.png

3.财务数据

    截至2018年6月末,公司总资产158.92亿元,公司总负债88.37亿元,净资产70.55亿元。截至2017年末,公司营业收入为1.97亿元,利润总额1.60亿元,净利润为1.29亿元。


区域介绍-大同

1.基本情况

    大同是中国山西省辖地级市,国务院批复确定的中国晋冀蒙交界地区中心城市之一、重要的综合能源基地(国办函{2017}92号)是中国首批24个历史文化名城之一,中国首批13个较大的市之一,中国九大古都之一,大同是山西省副中心城市,山西省第二大城市,位于山西省大同盆地的中心,晋、冀、蒙三省区交界处,黄土高原东北边缘,实为全晋之屏障,北方之门户。

2.区域经济

    2019年,大同市地区生产总值实现1318.8亿元,按不变价格计算,比上年增长6.7%。其中,第一产业增加值71.0亿元,增长3.1%,占地区生产总值的比重为5.4%;第二产业增加值490.7亿元,增长6.9%,占地区生产总值的比重为37.2%;第三产业增加值757.1亿元,增长6.9%,占地区生产总值的比重为57.4%。全市人均地区生产总值38122元,比上年增长6.4%,按2019年平均汇率计算为5526美元。2019年全市一般公共预算收入完成130.13亿元,为预算的101%,比上年增长8.7%。



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2、纯国企担保:莒县城市建设投资集团有限公司(隶属于日照市莒县国有资产管理局100%控股国有企业)为本次融资做无限连带责任担保
3、应收款质押:莒县经济开发投资发展有限公司提供足额应收款质押
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