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五矿信托-恒大福州项目

信托定融 2020年12月02日 18:39 36 求您点击网
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五矿信托-恒大福州项目推荐材料
 一、信托项目要素
1、信托规模:总规模不超过43.8亿元
2、信托期限:不超过24个月(预计满1年会提前还款)
3、业绩比较基准:按照8.5%/年季度分红(根据售价测算收益在年化9.99%-10.23%)
4、 资金用途:
用于位于福建省福州市仓山区帝封江片区的福州恒大滨江左岸项目开发建设及归还前期股东投入。
• 其中【1,530】万元用于受让恒大地产集团福州有限公司(简称“恒大福州”)持有恒璟天置业51%股权,【42,270】万元用于向项目公司增资(【510万元】注册资本+ 【41,760万元】资本公积),【39.42】亿元用于向项目公司发放股东借款。
相当于股权占比10%,90%都是债权
5、增信措施:
• 1、土地抵押:项目公司以其持有恒大滨江左岸项目土地(宗地编号2020-22)共计10块住宅、商业、商住土地使用权提供第一顺位后置抵押担保(即A、B、C、D、E、F、G、I、J、K地块),在信托计划成立后40个工作日、取得土地证后10个工作日内(孰早为准)办理完毕抵押物第一顺位抵押登记,初始抵押率不超过63%。
• 2、股权质押:放款前完成我司对项目公司的51%股权受让,金碧投资(SPV公司)持有项目公司49%股权;我司共管金碧投资章证照,且金碧投资以其持有的项目公司剩余49%的股权提供质押担保;土地抵押后的5个工作日内,项目公司49%股权解质押。

五矿信托-恒大福州项目



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规模:一亿
期限:12个月;付息方式:自然季度付息
收益:30-50-100-300万:8.5%-8.8%-9%-9.3%
资金用途:资金用于仓桑公路(平宝公路-津冀界)项目及补充发行方流动资金。
【融资方】天津广成投资集团有限公司,主体评级AA,债评AA,公司总资产 870.82 亿元,其中流动资产 569.26 亿元,股东为天津市蓟州区国有资产监督管理委员会(97.6%)天津市蓟州区土地整理中心(2.4%)。

【增信措施】
1、【国企担保】:天津蓟州新城建设投资有限公司公司总资产 540.9 亿元,流动资产合计为 330.74亿元,主体评级AA,债评AA。
2、【应收账款质押】:天津广成投资集团有限公司将对应蓟州区土地整理中心金额 1.5亿的应收账款进行质押。

【项目亮点】
1、由蓟州区土地整理中心确认的应收账款合法真实有效,安全边际高;
2、本项目用款明确,主要用于仓桑公路(平宝公路-津冀界)项目建设;
3、蓟州区位于北京和天津经济圈的交汇点,区位优势显著

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